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基金公告
  • 2020基金分红公告一览表8月6日 2020/08/06

    2020基金分红公告一览表8月6日 序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 基金管理人 1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2020-8-10 2020-8-10 0.082 1 0.082 兴业全球基金 2 360006 光大保德信新增长混合 2020-8-7 2020-8...

  • 每日基金净值查询 2020基金净值排行榜8月6日 2020/08/06

    每日基金净值查询 2020基金净值排行榜8月6日 序号 基金代码 基金简称 2020-8-5 2020-8-4 日增长值 日增长率 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.105 1.105 1.05 1.05 0.055 5.24% 2 1475 易方达国防军工混合 1.368 1.368...

  • 即将发行的基金一览表2020年8月6日 2020/08/06

    即将发行的基金一览表2020年8月6日 序号 基金代码 基金简称 基金类型 基金公司 基金经理 风险等级 投资策略 集中认购期 起购金额 认购费率 1 9961 长安泓汇3个 债券型 长安基金 杜振业、 中低 查看 2020-10-09~2021-01-06 -- -- 2 9962 长安泓汇3个 债券型。。。

  • 新发基金一览表2020年8月6日 2020/08/06

    新发基金一览表2020年8月6日 序号 基金代码 基金简称 基金类型 基金公司 基金经理 风险等级 投资策略 集中认购期 起购金额 认购费率 1 161914 万家创业板2 混合型 万家基金 黄兴亮 高 查看 2020-08-06~2020-08-14 -- -- 2 161915 万家创业板2 混合型 万家基。。。

  • 2020基金分红公告一览表8月5日 2020/08/05

    2020基金分红公告一览表8月5日 序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 基金管理人 1 360006 光大保德信新增长混合 2020-8-7 2020-8-7 0.2418 1 0.2418 光大保德信基金 2 3869 长信稳势纯债债券 2020-8-7 2020-8-7 0....

  • 每日基金净值查询 2020基金净值排行榜8月5日 2020/08/05

    每日基金净值查询 2020基金净值排行榜8月5日 序号 基金代码 基金简称 2020-8-4 2020-8-3 日增长值 日增长率 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 167301 方正富邦中证保险主题指数分级 1.42 1.543 1.372 1.491 0.048 3.50% 2 420005 天弘周期策略混合 1.9...

  • 新发基金一览表2020年8月5日 2020/08/05

    新发基金一览表2020年8月5日 序号 基金代码 基金简称 基金类型 基金公司 基金经理 风险等级 投资策略 集中认购期 起购金额 认购费率 1 9898 民生加银医药 股票型 民生加银 高松 高 查看 2020-08-05~2020-08-26 10元 1.20% 2 9846 富兰克林国海 混合型 国海...

  • 2020基金分红公告一览表8月4日 2020/08/04

    2020基金分红公告一览表8月4日 序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 基金管理人 1 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2020-8-5 2020-8-5 1 1 1 兴业全球基金 2 5392 长信价值蓝筹两年定开混合A 2020-8-5 2020-8-5 0。06。。。

  • 新发基金一览表2020年8月4日 2020/08/04

    新发基金一览表2020年8月4日 序号 基金代码 基金简称 基金类型 基金公司 基金经理 风险等级 投资策略 集中认购期 起购金额 认购费率 1 9945 方正富邦优势 股票型 方正富邦 符健 高 查看 2020-08-04~2020-11-03 -- -- 2 9946 方正富邦优势 股票型 方正富邦...

  • 2020年每日基金净值查询一览表8月4日 2020/08/04

    2020年每日基金净值查询一览表8月4日 序号 基金代码 基金简称 2020-8-3 2020-7-31 日增长值 日增长率 基金状态 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 申购 赎回 1 7229 华安中债7-10年国开债C 1.5349 1.6549 0.98 1.1 0.5549 56.62% 开放 开放 2 512670 鹏华...

  • 2020基金分红公告一览表8月3日 2020/08/03

    2020基金分红公告一览表8月3日 序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 基金管理人 1 5641 国投瑞银顺源债券 2020-8-4 2020-8-4 0。024 2 0。0291 国投瑞银基金 2 166025 中欧远见两年定期开放混合A 2020-8-4 2020-8-4。。。

  • 2020年每日基金净值查询一览表8月3日 2020/08/03

    2020年每日基金净值查询一览表8月3日 序号 基金代码 基金简称 2020-7-31 2020-7-30 日增长值 日增长率 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 3714 英大睿盛C 1。798 1。978 1。598 1。778 0。2 12。52% 2 3713 英大睿盛A 1。7425 1。9225 1。5487 1。7287 0。1938 12。。。。

  • 即将发行的基金一览表2020年8月3日 2020/08/03

    即将发行的基金一览表2020年8月3日 序号 基金代码 基金简称 基金类型 基金公司 基金经理 风险等级 投资策略 集中认购期 1 5347 诺德量化优选 混合型 诺德基金 王恒楠 高 查看 2020-08-10~2020-08-21 2 9542 银华富利精选 混合型 银华基金 焦? ⑶? 高 查看 2...

  • 新发基金一览表2020年8月3日 2020/08/03

    新发基金一览表2020年8月3日 序号 基金代码 基金简称 基金类型 基金公司 基金经理 风险等级 投资策略 集中认购期 1 9491 宝盈创新驱动 股票型 宝盈基金 张仲维 高 查看 2020-08-03~2020-08-21 2 9492 宝盈创新驱动 股票型 宝盈基金 张仲维 高 查看 2020-08-...

  • 2020年每日基金净值查询一览表7月31日 2020/07/31

    2020年每日基金净值查询一览表7月31日 序号 基金代码 基金简称 2020-7-30 2020-7-29 日增长值 日增长率 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 4263 华安沪港深机会灵活配置混合 2。015 2。227 1。933 2。145 0。082 4。24% 2 6768 华安沪港深优选混合 1。4665 1。4。。。

  • 2020基金分红公告一览表7月31日 2020/07/31

    2020基金分红公告一览表7月31日 序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 基金管理人 1 5641 国投瑞银顺源债券 2020-8-4 2020-8-4 0.024 2 0.0291 国投瑞银基金 2 166025 中欧远见两年定期开放混合A 2020-8-4 2020-8-4...

  • 即将发行的基金一览表2020年7月31日 2020/07/31

    即将发行的基金一览表2020年7月31日 序号 基金代码 基金简称 基金类型 基金公司 基金经理 风险等级 投资策略 集中认购期 1 9968 金鹰内需成长 混合型 金鹰基金 陈立 高 查看 2020-08-03~2020-08-17 2 9969 金鹰内需成长 混合型 金鹰基金 陈立 高 查看 2020-。。。

  • 新发基金一览表2020年7月31日 2020/07/31

    新发基金一览表2020年7月31日 序号 基金代码 基金简称 基金类型 基金公司 基金经理 风险等级 投资策略 集中认购期 起购金额 认购费率 1 9874 九泰久睿量化 股票型 九泰基金 孟亚强 高 查看 2020-07-31~2020-08-14 1元 1.20% 2 9899 上银内需增长 股票型 上...

  • 2020年每日基金净值查询一览表7月30日 2020/07/30

    2020年每日基金净值查询一览表7月30日 序号 基金代码 基金简称 2020-7-29 2020-7-28 日增长值 日增长率 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 2844 金鹰多元策略灵活配置混合 1.6878 1.6878 1.5885 1.5885 0.0993 6.25% 2 4666 长城久嘉创新成长混合 1.555...

  • 2020基金分红时间查询一览表7月30日 2020/07/30

    2020基金分红公告一览表7月30日 序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 基金管理人 1 163005 长信利众债券(LOF)C 2020-8-3 2020-8-3 0。043 1 0。043 长信基金 2 163007 长信利众债券(LOF)A 2020-8-3 2020-8-3 0。043 1。。。

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