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基金公告
  • 关于申请基金从业人员资格注册调整通知 2019/07/04

    中基协字〔2019〕348号 各机构: 为落实从业人员资质管理要求,确保基金从业人员资格注册工作平稳开展,对于在2015年12月31日前通过中国投资基金业协会(以下简称协会)组织的科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》、科目二《证券投资基金基础知识》考试...

  • 大成中证500深市ETF净值下跌1.17%成交10.88万元 2019/07/01

    7月01日讯 大成中证500深市ETF基金06月28日下跌0.74%,现价1.35元,成交10.88万元。当前本基金场外净值为1.3480元,环比上个交易日下跌1.17%,场内价格溢价率为-0.59%。 本基金跟踪指数为中证500深市指数,最新报告期内,本基金收益率为34.30%,业绩比较基准...

  • 平安中证500ETF净值下跌1.09%成交2139.09万元 2019/07/01

    7月01日讯 平安中证500ETF基金06月28日下跌0.80%,现价5.113元,成交2139.09万元。当前本基金场外净值为5.0686元,环比上个交易日下跌1.09%,场内价格溢价率为0.07%。 本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为32.83%,业绩比较基...

  • 易方达中证500ETF净值下跌1.08%场内价格溢价率为-0.07% 2019/07/01

    7月01日讯 易方达中证500ETF基金06月28日下跌0。97%,现价5。029元,成交2418。82万元。当前本基金场外净值为4。9834元,环比上个交易日下跌1。08%,场内价格溢价率为-0。07%。 本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为32。65%,业绩比。。。

  • 广发中证500ETF净值下跌1.06%场内价格溢价率为0.08% 2019/07/01

    7月01日讯 广发中证500ETF基金06月28日下跌0.91%,现价1.428元,成交13303.65万元。当前本基金场外净值为1.4139元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为0.08%。 本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为32.97%,业绩比较...

  • 广发中证环保产业ETF净值下跌1.01%场内价格溢价率为-0.03% 2019/07/01

    广发中证环保产业ETF净值下跌1.01%场内价格溢价率为-0.03% 7月01日讯 广发中证环保产业ETF基金06月28日下跌0.94%,现价0.744元,成交864.48万元。当前本基金场外净值为0.7372元,环比上个交易日下跌1.01%,场内价格溢价率为-0.03%。 本基金跟踪指数为中证环...

  • 易方达并购重组B净值下跌1.41%成交0.23万元 2019/07/01

    7月01日讯 今日易方达并购重组B下跌0.89%,成交0.23万元。截至目前场内价格为0.888元, 当前本基金场外净值为0.7819元,环比上个交易日下跌1.41%,溢价率为13.57%,价格杠杆为1.980,净值杠杆为2.302,当前母基金净值为0.8927,本基金跟踪指数为3CSWD 并购,...

  • 招商中证煤炭B净值下跌2.57%成交3.42万元 2019/07/01

    7月01日讯 今日招商中证煤炭B下跌2.33%,成交3.42万元。截至目前场内价格为0.84元, 当前本基金场外净值为0.7910元,环比上个交易日下跌2.57%,溢价率为6.19%,价格杠杆为2.086,净值杠杆为2.329,当前母基金净值为0.9074,本基金跟踪指数为煤炭等权,实际下...

  • 易方达中小板指数分级B净值下跌1.69%成交1464.14万元 2019/07/01

    7月01日讯 今日易方达中小板指数分级B下跌2。34%,成交1464。14万元。截至目前场内价格为0。625元, 当前本基金场外净值为0。5935元,环比上个交易日下跌1。69%,溢价率为5。31%,价格杠杆为2。558,净值杠杆为2。806,当前母基金净值为0。8236,本基金跟踪指数为中小。。。

  • 广发中证医疗指数B净值下跌1.81%溢价率为8.44% 2019/07/01

    7月01日讯 今日广发中证医疗指数B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.0513元,环比上个交易日下跌1.81%,溢价率为8.44%,价格杠杆为1.883,净值杠杆为1.997,当前母基金净值为1.0402,本基金跟踪指数为中证医疗,实际...

  • 大成中证互联网金融指数分级B基金净值下跌2.45% 2019/07/01

    7月01日讯 今日大成中证互联网金融指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.6842元,环比上个交易日下跌2.45%,溢价率为2.60%,价格杠杆为2.499,净值杠杆为2.542,当前母基金净值为0.8567,本基金跟踪指数为互联...

  • 华安创业板50B净值下跌1.68%成交160.86万元 2019/07/01

    7月01日讯 今日华安创业板50B下跌0.64%,成交160.86万元。截至目前场内价格为0.934元, 当前本基金场外净值为0.9220元,环比上个交易日下跌1.68%,溢价率为1.30%,价格杠杆为2.059,净值杠杆为2.136,当前母基金净值为0.9757,本基金跟踪指数为创业板50,实...

  • 大成中证360A基金净值下跌1.61%累计净值为0.976元 2019/07/01

    7月01日讯 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金(简称:大成中证360A,代码002236)公布最新净值,下跌1。61%。本基金单位净值为0。976元,累计净值为0。976元。 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金成立于2016-02-03,业绩比较基准为中证3。。。

  • 大成中证360C基金净值下跌1.53% 2019/07/01

    乐购彩票APP7月01日讯 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金(简称:大成中证360C,代码003359)公布最新净值,下跌1.53%。本基金单位净值为0.963元,累计净值为0.963元。 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金成立于2017-01-18,业绩比较基准为中证3...

  • 国投瑞银顺源截至2019年6月28日6个月定期开放债券型基金资产净值 2019/07/01

    乐购彩票APP截至 2019 年 6 月 28 日国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投 资基金资产净值 截至 2019 年 6 月 281 日国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金资产净值公布 如下: 基金名称 基金代码 基金资产净值(元) 国投顺源定开债 005641 2,456,900,031。1。。。

  • 乐购彩票APP银华科创主题基金6月24日起发行公告 限额10亿 2019/06/17

    6月17日讯 银华基金今日发布公告,旗下银华科创板主题3年封闭运作灵活配置混合型基金将于6月24日起通过场内场外两种方式发售,规模上限为10亿人民币,如认购规模超出上限,则将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。投资者可通过招商银行(35。89 +1。53%。。。

  • 多家公募申报39个月定开债基金 部分机构配置中长期债券 2019/06/12

    债市转暖,中短债基金受到市场追捧的同时,长债也进入避险资金配置的视野。5月以来,易方达、银华等多家基金公司布局封闭期在2年以上的债券基金,其中以39个月封闭期的定开债居多。 多家公募申报39个月定开债基金 部分机构青睐配置中长期债券 对于这种非常规...

  • 公告:嘉实基金法定代表人变更为经雷 2019/06/12

    乐购彩票APP6月12日,深交所基金公告显示,经上海市市场监督管理局核准,嘉实基金管理乐购彩票APP法定代表人变更为经雷,变更登记手续已办理完毕。 根据公告,经雷为公司董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998年到2008。。。

  • 第二批4只公告科创基金认购申请确认比例 2019/06/11

    第二批5只科创主题基金再次创下一日售罄的闪电发行速度,其中,4只基金公告了认购申请的确认比例。公告显示,这4只基金的认购金额约106亿元,认购申请确认比例在32%至45%之间。 公告显示,第二批5只科创主题基金均限售10亿元,发行区间多为6月5日至6月12日,...

  • 申万菱信基金证券B:溢价风险提示公告 2019/05/31

    申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 近期,申万菱信基金管理乐购彩票APP(以下简称本基金管理人)旗下申万 菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:证券 B; 交易代码:150172)二级市场交易价格较基...

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