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易方达恒生ETF联接(110031)基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 0.9848 0.9848 0.36 0.00 -1.52
2014-10-14 0.9813 0.9813 -0.35 0.00 -1.87
2014-10-13 0.9847 0.9847 -0.22 0.00 -1.53
2014-10-10 0.9869 0.9869 -1.60 -0.02 -1.31
2014-10-09 1.0029 1.0029 0.71 0.01 0.29
2014-10-08 0.9958 0.9958 0.78 0.01 -0.42


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